为全面贯彻落实过紧日子要求，有效盘活各类存量资金，根据全市统一部署，近日，常州市机关事务管理局全面完成新一轮暨第三轮政府非税收入专户暂存款清理工作。

2020年以来，我市已先后完成两轮政府非税收入专户暂存款清理工作，旨在进一步加强政府非税收入收缴管理，深化财政国库集中收付制度改革，规范预算单位财务收支行为，促进财政收支平衡。

此次暂存款清理工作分为三个阶段。第一阶段梳理确认暂存款数据，根据财政部门对暂存款项目的梳理情况，以及市一体化系统数据，确定待清理暂存款资金。第二阶段清理审定，与财政专户往来数据核对一致后，对往来款收支使用情况进行分析，提出清理意见，报财政部门审核。第三阶段实施暂存款清理界定完毕并调账到位，重新启动暂存款指标下达、用款计划审核和暂存款资金拨付工作。

在工作推进过程中，市机关事务管理局严格执行暂存款清理规则，核对仍有余额的暂存款项目事项；对2021年全年支出数为零的项目，原则上界定为不需使用的暂存款，收回财政统筹使用；对不应作为暂存款管理的资金，作相应的调账处理。

在做好本级暂存款清理工作的同时，市机关事务管理局进一步明确局属单位主体责任，指导、督促各单位按规定及时做好清理申报，确保工作顺利完成。

（局财务管理处 刘露）